به نقل از «فارس»

تحلیل تکنیکال شاخص قیمت نفت خام/ احتمال دارد نفت به بشکه ای 110 دلار هم برسد

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۱۲۹۹

خبرگزاری فارس؛ تحلیل تکنیکال ِنمودار قیمت یک کالا یا خدمات، بررسی روند تغییرات قیمت در گذشته با هدف پیش‌‌‌بینی روند تغییرات در آینده است. روش اصلی در این تحلیل، شناسایی الگوهای تکرارپذیر در گذشته و بررسی احتمال وقوع آنها در آینده همراه با میزان تأثیرات مربوطه است. این تحلیل جزو یکی از اقسام آینده پژوهی محسوب می­شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دلیل وابستگی قیمت نفت خام به پارامترهای متعدد سیاسی-اقتصادی، تحلیل تغییرات آن و پیش­‌بینی حرکت­‌های قیمت نفت، کاری دشوار و در برخی موارد غیرممکن است. شاید بتوان در بازه‌­های زمانی کوتاه مدت، حرکت­‌های جزئی آن را تشخیص داد. اما در بازه زمانی درازمدت، تشخیص درست و کم خطای حرکت قیمت نفت و پیش­‌بینی مسیرهای صعودی و نزولی آن، کار بسیار دشواری است.

 در تحلیل قبلی که در انتهای فرودین ماه سال جاری منتشر شد؛ نکات مهمی پیش‌­بینی شده بود که با صحت کامل محقق شد. اهمیت این تحلیل آنجا مشخص می‌­شود که بدانیم این تحلیل ماه­‌ها قبل از وقوع جهش در شاخص قیمت نفت خام ارائه شده است.

*پوتین: صعود قیمت هر بشکه نفت به ۱۰۰ دلار کاملا ممکن است

در تصویر زیر، قسمتی که با دو فلش مشکی رنگ مشخص شده است؛ زمانی است که تحلیل فروردین ماه ارائه شد و شاخص قیمت در محدوده 60 دلار قرار داشت.

در تحلیل قبلی به نکات زیر اشاره شده بود:

1- در تحلیل 28 فرودین ماه ذکر شد که موانع متعددی در مسیر نزولی وجود دارد و کاهش قیمت، مسیر سرراست و یکنواختی در پیش‌‌‌رو ندارد. این پیش­‌بینی دقیقاً رخ داد و ما شاهد هیچگونه کاهش شاخص قیمت به کمتر از محدوده 60 دلار نبودیم.

2- همچنین برای مسیر صعودی پیش‌­بینی کردیم که وضعیت شاخص قیمت نفت خام دارای پتانسیل صعود جهشی است. در آن تحلیل ذکر شد که در صورت افزایش شاخص قیمت و شکسته شدن خط مقاومت نسبتا ضعیف 65 دلار و همچنین شکسته‌‌‌شدن تراز 100 درصد فیبوناچی در محدوده 68 دلار، باید منتظر افزایش شاخص قیمت تا خط مقاومتی 76 دلار بود.

این اتفاق دقیقاً رخ داد و تمام خطوطی که به عنوان محدوده مقاومتی تعیین شده بود، با دقت بالایی در مقابل افزایش شاخص قیمت نفت خام حساسیت نشان دادند و عدد 76 دلار بدون حتی یک دلار اختلاف به عنوان یک سد محکم در مقابل صعود شاخص قیمت مقاومت کرد که دقیقاً مطابق با پیش‌­بینی ما بود.

لازم به ذکر است که برای مدیران نفتی و کسانی که تصمیم‌­های اقتصادی مبتنی بر مسیر قیمت نفت خام می­گیرند؛ دانستن مسیر حرکت شاخص قیمت و خطوط حساس بازار، با تقریبی در حد 3 تا 4 دلار ایده‌­آل است.

در تحلیل فروردین ماه متذکر شده بودیم که شاخص قیمت پس از این صعود، مدتی توقف خواهد داشت که دقیقاً این اتفاق رخ داد و خط 76 دلار، افزایش شاخص قیمت را پس زد و مانع از صعود بیشتر آن شد. سپس متذکر شدیم که در صورت شکسته شدن مقاومت­‌های موجود در 76 و 80 دلار،  افزایش قیمت تا تراز بعدی فیبوناچی یعنی محدوده 110 دلار محتمل است.

اکنون با توجه به شروع فصل سرد سال و در شرایطی که شاخص قیمت به بیش از 80 دلار در هر بشکه رسیده است؛ همگان از افزایش قیمت سوخت و انرژی اطمینان دارند و حتی پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز اخیراً اذعان کرده بود : "صعود قیمت هر بشکه نفت به ۱۰۰ دلار کاملا ممکن است." اما تحلیل قبلی در 28 فروردین 1400 در شرایطی بود که قیمت­ در محدوده 60 دلار و کمتر از آن قرار داشت و به دلایلی نظیر کرونا، رکود اقتصادی و شروع شدن فصل گرم سال، ظاهراً نشانه‌­هایی از افزایش شاخص قیمت نفت خام وجود نداشت.

*تحلیل تکنیکال شاخص قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI):

در ادامه تحلیل شاخص قیمت نفت‌خام وست تگزاس اینترمدیت در بازار CFD  با استفاده از روش تحلیل تکنیکال، ارائه می‌‌‌شود. معاملة CFD (قرارداد برای تفاوت)[2] بطور ساده و خلاصه عبارت است از یک معامله زمان‌‌‌دار که دو طرف معامله توافق می‌‌‌کنند که تفاوت قیمت شروع و پایان معامله را به یکدیگر پرداخت کنند. در واقع هدف از معاملات CFD کسب سود از نوسانات قیمت است.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می­‌کنید؛ نمودار قیمت نفت خام در یک کانال صعودی قراردارد. این کانال که از اواخر آوریل سال 2020 میلادی آغاز شده است؛ تاکنون به قوّت خود باقی مانده است و خطوط جانبی به خوبی توانسته است حرکت قیمت نفت خام را در درون خود مدیریت کند. بنابراین به دلیل اهمیت و اعتبار این کانال، شکسته شدن آن از هریک از دو طرف، قطعاً با جهش و نوسانات شدیدی همراه خواهد بود.

خطوط مقاومتی و حمایتی موجود در نزدیکی خط اصلی شاخص قیمت نفت خام شامل موارد زیر است:

1- در سمت پایین شاخص قیمت، ناحیه 76 دلار همچنان یک خط حمایتی قوی است. و پایین­‌تر از آن خط 68 دلار نیز وجود دارد که از اهمیت کمتری برخوردار است. بین این دو ناحیه، دیواره پائینی کانال صعودی وجود دارد که از اهمیت زیادی برخوردار است.

2- در سمت بالای شاخص قیمت، محدوده 85 دلار، یک خط مقاومتیِ نسبتاً قابل توجه است. اما مهمتر از آن دیواره بالایی کانال صعودی است که کمی بالاتر از محدوده 85 دلار قراردارد. پس از آن خط 100 دلار و سپس محدوده 110 دلار قراردارد.

برحسب اینکه نقاط ابتدایی و انتهایی تراز فیبوناچی را در کدام قسمت قرار دهیم؛ هر کدام از خطوط 85 دلار، 100 دلار و 110 دلار می­توانند در یکی از ترازهای فیبوناچی در حرکت صعودی قرار بگیرند که این مطلب سبب اعتبار بیشتر این خطوط خواهد شد.

باتوجه به مطالب گفته شده؛ پیش‌­بینی مسیر شاخص قیمت نفت خام در دو سناریوی صعودی و نزولی ارائه می­شود.

مسیر نزولی: باتوجه به پارامترهای فاندامنتالی (سیاسی – اقتصادی) متعددی همچون آغاز فصل سرد سال و کمبود سوخت در برخی مناطق جهان، احتمال حرکت نزولی شاخص قیمت نفت خام ضعیف است. اما در صورت وقوع این پدیده؛ شاخص قیمت در ابتدا با خط 76 دلار مواجه خواهد شد که از استحکام مطلوبی برخوردار است. سپس با دیواره پائینی کانال صعودی مواجه خواهد شد و بعد از آن نیز محدوده 68 دلار قراردارد.

اما اگر به هر دلیلی پتانسیل کافی برای شکستن این خطوط وجود داشته باشد؛ پس از عبور از آنها با کاهش شدید و سریع شاخص قیمت نفت خام روبرو خواهیم شد که قطعاً کشورهای صادرکننده نفت را با بحران منابع مالی مواجه خواهد کرد.

مسیر صعودی: در شرایط فعلی، ادامه افزایش شاخص قیمت نفت خام، مورد انتظار است. این افزایش تا رسیدن به خط مقاومتی 85 دلار و پس از آن تا رسیدن به تراز بعدی فیبوناچی در محدوده 86 دلار ، ممکن الوقوع است.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می­کنید؛ یک زوج کَندِل در دو هفته میانی ماه آگوست 2021 تشکیل شده بود که در صورت ادغام آنها در یکدیگر، یک کَندِلِ هَمِر (چکش ، Hammer) قوی و معتبر ایجاد می­شود که در همان زمان به وضوح خبر از شروع یک حرکت پرقدرت صعودی داده بود. به نظر می­رسد که انرژی تزریق شده توسط این ضربه محکم به نمودار قیمت، بطور کامل تخلیه نشده و حداقل شاخص قیمت را محدوده 85 دلار بالا خواهد برد.

پس از آن شاخص قیمت، با دیواره بالایی کانال صعودی برخورد خواهد کرد. این برخورد اندکی از سرعت صعود شاخص قیمت خواهد کاست. حتی وقوع حرکت­‌های بازگشتی و تصحیحی رو به پایین نیز بسیار محتمل است. در ادامه باید منتظر وقوع نشانه‌­هایی برای یک صعود پرقدرت باشیم. نشانه‌­هایی همچون یک کندل همر (چکش Hammer) یا چیزی شبیه به آن.

اگر خط مقاومت 85 دلار به تنهایی قرار داشت؛ از قدرت زیادی برخوردار نبود و حرکت صعودی شاخص قیمت، آن را به سادگی می­شکست. اما در محدوده 85 تا 87 دلار، سه خط مقاومتی با یکدیگر ترکیب شده­‌اند که عبارتند از: خط مقاومت 85دلار + تراز 1.618 فیبوناچی + دیواره بالایی کانال صعودی. شکستن این ترکیب سه­‌گانه نیازمند قدرت زیادی است.

در صورت شکسته شدن این محدوده، صعود شاخص قیمت نفت خام تا 100 دلار مورد انتظار است و در صورت شکسته شدن این محدوده نیز، باید منتظر افزایش شاخص قیمت تا محدوده 110 دلار بود.

یادداشت از محمّدمهدی مومن دوست، کارشناس نفت و گاز

*تاریخ اعتبار این تحلیل تا اول نوامبر2021 است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قیمت نفت خام دلار رکود اقتصادی تحلیل تکنیکال بازار نفت بشکه شاخص قیمت نفت خام افزایش شاخص قیمت تحلیل تکنیکال کانال صعودی خط مقاومتی دلار قرار شکسته شدن خط مقاومت محدوده 85 110 دلار 85 دلار 76 دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۱۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال بازگشت دلار به کانال ۶۱ هزارتومانی

امتداد - بررسی‌های به عمل آمده از بازار ارز غیررسمی تهران در هفته‌ای که گذشت گویای آن است که نرخ دلار آزاد در هفته نخست اردیبهشت ۲.۸۳ درصد کاهش یافته است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد، بررسی‌های به عمل آمده از بازار ارز غیررسمی تهران در هفته‌ای که گذشت گویای آن است که نرخ دلار آزاد در هفته نخست اردیبهشت ۲.۸۳ درصد کاهش یافته است. از بین رفتن ریسک‌های سیاسی در اخبار سبب شده حجم تقاضای بازار آزاد کاهش یابد. از سوی دیگر مال‌دارها نیز با ترس از تشدید روند کاهشی، اقدام به فروش دارایی‌های خود کرده‌اند.

بازار ارز و طلا در هفته‌ای که گذشت افت نرخ نسبتا قابل توجهی را تجربه کرد. در حالی که قیمت هر برگ دلار آزاد در بازار روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ماه در کانال ۶۵ هزار تومانی معامله می‌شد، قیمت این ارز در روزهای پایانی هفته نخست اردیبهشت در کانال ۶۳ هزار تومانی ثبت شد. این در حالی است که سکه طلا در روند کاهشی دلار را پشت سر خود قرار داده و در همین مدت زمان ۵.۵۶ درصد افت کرده است. تحلیلگران بازار تهران عامل این روند کاهشی بازار را در پارامترهای سیاسی دنبال می‌کنند.

دنیای اقتصاد نوشت:به عقیده این افراد رشد قیمتی که بازار در هفته‌های اخیر تجربه کرده بود، پشتوانه معاملاتی نداشت و صرفا با تشدید هیجانات اتفاق افتاد. در نتیجه در زمان تخلیه این هیجانات، حمایت محکمی در بازار مشاهده نمی‌شود و افت نرخ به راحتی صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر همراه شدن فروشندگان در بازار این روند را تشدید می‌کند. بسیاری از افرادی که در روزهای هیجانی بازار اقدام به خرید ارز در نرخ‌های بالا کردند، اکنون با هدف ضرر کمتر اقدام به عرضه دارایی‌های خود کرده و افت سطح تقاضا در کنار افزایش سطح عرضه به تشدید روند کاهشی دامن می‌زند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمان انتشار نخستین ریسک‌های سیاسی قیمت شاخص ارزی در کانال ۶۱ هزار تومانی معامله می‌شد. در نتیجه برخی از فعالان بازار معتقدند که اگر کلیه هیجانات از بازار تخلیه شود امکان حضور مجدد نرخ اسکناس آمریکایی در کانال مذکور وجود دارد.

سکه جا زد، دلار ادامه داد
روند بازارهای ارز و طلا در روز پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت متضاد بود. دلار آزاد که در راستای روند کاهشی جدید خود در بازار روز چهارشنبه به رقم ۶۴هزار تومان رسیده بود، بازار پنج‌شنبه را نیز با افت نرخ پشت سر گذاشت و در این روز حدود ۵۵۰تومان کاهش یافت تا در رقم ۶۳ هزار و ۴۵۰تومان معامله شود. گفتنی است که آخرین روز حضور دلار در این نرخ ۲۱ فروردین بود. اما برخلاف روند کاهشی دلار، قیمت شاخص‌های طلایی بازار تهران در روزهای پایانی هفته گذشته افزایشی بود. هر قطعه سکه طلا طرح جدید در بازار پنج‌شنبه با رشد ۵۰۰ هزار تومانی به رقم ۴۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید. ربع سکه طلا نیز در این روز رشدی ۱۰۰هزار تومانی را تجربه کرد و در رقم ۱۵ میلیون و ۱۰۰هزار تومان داد و ستد شد. به عقیده برخی از تحلیلگران بازدهی‌های هفتگی منفی ۵.۵۶ درصدی سکه و منفی ۲.۸۳درصدی دلار، این اصلاح نرخ سکه را توجیه می‌کند. البته نوسانات طلای جهانی را نیز می‌توان دیگر عامل تغییر روند بازار سکه دانست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.